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ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデ

04318171:JP
12,433.00
JPY
37.00
0.30%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,517.00 - 12,433.00
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
4.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12,396.00
52週レンジ
8,517.00 - 12,433.00
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
4.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
12,433
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
2.678
設定日
01/11/2017
直近配当額 ( 12/02/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.56 千 2.85 十億 99.99