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ダイワファンドラップ 外国債券インデック

04318169:JP
11,758.00
JPY
12.00
0.10%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,066.00 - 11,923.00
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
3.76%
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前日終値
11,746.00
52週レンジ
11,066.00 - 11,923.00
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
3.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
11,758
資産総額 (十億 JPY) ( 11/30/2020)
5.467
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 06/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.48 千 3.67 十億 99.91
企業概要
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。ダイワファンドラップ インデックス・シリーズは投資者と販売会社が締結す る投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。主として、外国債券インデックスマザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果をシティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-