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米国国債ファンド 為替ヘッジあり(

04318165:JP
9,222.00
JPY
27.00
0.29%
更新日時 2021/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,122.00 - 9,666.00
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-3.06%
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前日終値
9,249.00
52週レンジ
9,122.00 - 9,666.00
1年トータルリターン
-3.10%
年初来リターン
-3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
9,222
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2021)
139.000
設定日
05/27/2016
直近配当額 ( 11/26/2021)
10
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.85 千 137.92 百万 99.22
企業概要
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)/大和は日本籍の追加型投資信託です 。米国国債マザーファンドの受益証券を通じて、米国国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。マザーファンドにおける米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざします (ストリップス債 に投資することもあります。)。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-