ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型

04318163:JP
11,391.00
JPY
101.00
0.89%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,013.00 - 11,594.00
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
11,290.00
52週レンジ
10,013.00 - 11,594.00
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
11,391
資産総額 (百万 JPY) ( 08/20/2018)
995.000
設定日
03/01/2016
直近配当額 ( 02/26/2018)
300
直近配当利回り(税込)
5.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.19 1.41 十億 97.58
企業概要
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジありは日本籍の追加型投資信託です。スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券(米ドル建)への投資を通じて、米国のリート指に連動した投資成果を信託財産の純資産総額の100%程度享受するとともに 、実質的に米ドル建てのバンクローン(貸付債権)等に信託財産の純資産総額の80%程度投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-