ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型

04318163:JP
11,155.0
JPY
63.0
0.57%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,003.0 - 12,297.0
前日終値
11,092.0
52週レンジ
10,003.0 - 12,297.0
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
11,155
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
642.000
設定日
03/01/2016
直近配当額 ( 08/26/2016)
300
直近配当利回り(税込)
5.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-
企業概要
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジありは日本籍の追加型投資信託です。スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券(米ドル建)への投資を通じて、米国のリート指に連動した投資成果を信託財産の純資産総額の100%程度享受するとともに 、実質的に米ドル建てのバンクローン(貸付債権)等に信託財産の純資産総額の80%程度投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-