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ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型

04318163:JP
12,460.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,658.00 - 12,461.00
1年トータルリターン
34.01%
年初来リターン
33.64%
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前日終値
12,461.00
52週レンジ
9,658.00 - 12,461.00
1年トータルリターン
34.05%
年初来リターン
33.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
12,460
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2021)
1.436
設定日
03/01/2016
直近配当額 ( 08/26/2021)
300
直近配当利回り(税込)
4.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.44 千 2.06 十億 96.64
企業概要
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジありは日本籍の追加型投資信託です。スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券(米ドル建)への投資を通じて、米国のリート指に連動した投資成果を信託財産の純資産総額の100%程度享受するとともに 、実質的に米ドル建てのバンクローン(貸付債権)等に信託財産の純資産総額の80%程度投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-