ダイワ欧州リートファンド毎月分配型

0431815A:JP
9,551.00
JPY
25.00
0.26%
更新日時 8:59 JST 2019/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,799.00 - 10,644.00
1年トータルリターン
-9.11%
年初来リターン
6.14%
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前日終値
9,576.00
52週レンジ
8,799.00 - 10,644.00
1年トータルリターン
-9.10%
年初来リターン
6.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
9,551
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2019)
2.457
設定日
10/22/2015
直近配当額 ( 01/21/2019)
5
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
363.00 千 3.92 十億 99.02
企業概要
ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。欧州リート・アクティブ・マザーファンドの受益証券を通じて、欧州の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。マクロ経済動向、不動産市場の見通し、賃料成長・配当成長見通し、需給バランスなどのトップダウンによる分析と、個別銘柄について成長性、財務レバレッジ、マネジメントや保有物件の質などのボトムアップによる分析を行ない、組入候補銘柄を選定します。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-