D-Is 日本債券インデックス/大和

0431813C:JP
10,632.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,566.00 - 10,888.00
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
10,625.00
52週レンジ
10,566.00 - 10,888.00
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
10,632
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
1.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.50 1.07 百万 99.86
企業概要
D-I's 日本債券インデックス/大和は日本籍の追加型投資信託です。日本債券イン デックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし,主として、マザーファンドの受 益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-