D-Is 日本債券インデックス/大和

0431813C:JP
10,651.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,566.00 - 10,853.00
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
10,645.00
52週レンジ
10,566.00 - 10,853.00
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,651
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
1.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.50 1.07 百万 99.86