D-Is 日本債券インデックス/大和

0431813C:JP
10,662.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,575.00 - 10,682.00
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
10,657.00
52週レンジ
10,575.00 - 10,682.00
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10,662
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
1.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.10 1.06 百万 99.69