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ダイワインデックスセレクト 外国債券

0431813B:JP
12,085.00
JPY
11.00
0.09%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,376.00 - 12,248.00
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
12,074.00
52週レンジ
11,376.00 - 12,248.00
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
3.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
12,085
資産総額 (百万 JPY) ( 11/25/2020)
431.000
設定日
11/18/2013
直近配当額 ( 12/02/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.50 千 417.70 百万 99.64