ダイワ6資産バランスファンドDガード付/

0431813A:JP
11,063.0
JPY
87.0
0.78%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,394.0 - 11,885.0
1年トータルリターン
-6.10%
年初来リターン
-4.33%
前日終値
11,150.0
52週レンジ
10,394.0 - 11,885.0
1年トータルリターン
-6.98%
年初来リターン
-4.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11,063
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
806.000
設定日
10/28/2013
直近配当額 ( 05/09/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.89 千 89.10 百万 12.72
7.76 千 87.95 百万 12.55
7.34 千 87.70 百万 12.52
7.09 千 86.34 百万 12.33
6.68 千 86.01 百万 12.28
8.80 千 83.12 百万 11.86
企業概要
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)は日本籍の追加型証券投資信託(契約型)です。当ファンドは、内外の株式および債券(日本株式、日本国際、先進国株式、先進国国債、新興国株式、新興国国際)に投資するとともに、Dガード戦略により基準価額の下落を抑制し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-