Skip to content

ダイワ欧州高配当株ファンド為替ヘッシ

04318138:JP
10,505.00
JPY
38.00
0.36%
更新日時 2021/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,697.00 - 11,750.00
1年トータルリターン
17.20%
年初来リターン
15.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,543.00
52週レンジ
9,697.00 - 11,750.00
1年トータルリターン
18.02%
年初来リターン
15.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
10,505
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2021)
1.172
設定日
08/30/2013
直近配当額 ( 08/23/2021)
1,100
直近配当利回り(税込)
20.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.94 千 1.55 十億 98.32