Skip to content

ダイワ欧州高配当株ファンド為替ヘッシ

04318138:JP
9,889.00
JPY
153.00
1.57%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,143.00 - 10,925.00
1年トータルリターン
-4.12%
年初来リターン
-5.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,736.00
52週レンジ
7,143.00 - 10,925.00
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-5.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
9,889
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
1.626
設定日
08/30/2013
直近配当額 ( 08/24/2020)
90
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.94 千 1.55 十億 98.32