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US債券NB戦略ファンド為替ヘッジな

04318137:JP
12,345.00
JPY
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更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,230.00 - 12,345.00
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
9.09%
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前日終値
12,345.00
52週レンジ
11,230.00 - 12,345.00
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
9.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
12,345
資産総額 (百万 JPY) ( 11/26/2021)
15.000
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 03/29/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.43 千 19.79 百万 97.11
0.10 1.00 千 0.00