ダイワライジングタイランド株式ファンド

04318132:JP
12,125.00
JPY
70.00
0.58%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,217.00 - 12,208.00
1年トータルリターン
36.00%
年初来リターン
22.69%
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前日終値
12,055.00
52週レンジ
9,217.00 - 12,208.00
1年トータルリターン
37.08%
年初来リターン
22.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12,125
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
6.288
設定日
02/28/2013
直近配当額 ( 08/28/2017)
150
直近配当利回り(税込)
2.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
493.59 千 6.16 十億 99.47