ダイワライジングタイランド株式ファンド

04318132:JP
11,592.00
JPY
27.00
0.23%
更新日時 6:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,441.00 - 11,592.00
1年トータルリターン
34.84%
年初来リターン
17.29%
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前日終値
11,565.00
52週レンジ
8,441.00 - 11,592.00
1年トータルリターン
32.79%
年初来リターン
17.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
11,592
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
6.545
設定日
02/28/2013
直近配当額 ( 08/28/2017)
150
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
670.77 千 7.85 十億 99.00