ダイワ上場投信・TOPIX?17医薬品

04318087:JP
20,875.0
JPY
59.0
0.28%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
ETF
52週レンジ
18,114.0 - 20,875.0
1年トータルリターン
13.32%
年初来リターン
5.19%
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前日終値
20,816.0
52週レンジ
18,114.0 - 20,875.0
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
5.19%
商品分類
ETF
ファンド分類
Health Care
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
20,875
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
589.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
193
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.70 千 118.13 百万 20.65
56.30 千 78.74 百万 13.76
11.80 千 58.94 百万 10.30
7.00 千 41.43 百万 7.24
6.80 千 39.68 百万 6.94
16.10 千 39.10 百万 6.84
12.50 千 28.78 百万 5.03
5.50 千 23.16 百万 4.05
6.40 千 15.76 百万 2.76
10.10 千 15.40 百万 2.69
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 医薬品」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-