ダイワ上場投信・TOPIX?17医薬品

04318087:JP
19,964.0
JPY
66.0
0.33%
更新日時 6:59 JST 2017/03/24
商品分類
ETF
52週レンジ
18,114.0 - 21,756.0
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
19,898.0
52週レンジ
18,114.0 - 21,756.0
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
0.60%
商品分類
ETF
ファンド分類
Health Care
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
19,964
資産総額 (百万 JPY) ( 03/23/2017)
564.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
193
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.70 千 108.10 百万 19.13
56.30 千 85.13 百万 15.07
11.80 千 60.31 百万 10.67
6.80 千 42.85 百万 7.58
16.10 千 41.22 百万 7.30
7.00 千 38.49 百万 6.81
12.50 千 31.09 百万 5.50
5.50 千 20.60 百万 3.65
10.10 千 16.26 百万 2.88
6.40 千 14.78 百万 2.62
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 医薬品」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-