ダイワ上場投信・TOPIX?17医薬品

04318087:JP
19,580.0
JPY
249.0
1.26%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
ETF
52週レンジ
18,114.0 - 21,863.0
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-1.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19,829.0
52週レンジ
18,114.0 - 21,863.0
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
ETF
ファンド分類
Health Care
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
19,580
資産総額 (百万 JPY) ( 01/20/2017)
553.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
193
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.60 千 99.60 百万 17.63
56.00 千 90.92 百万 16.09
11.80 千 60.10 百万 10.64
6.80 千 45.61 百万 8.07
7.40 千 41.43 百万 7.33
16.10 千 38.50 百万 6.81
12.50 千 31.94 百万 5.65
5.50 千 18.45 百万 3.27
6.40 千 14.68 百万 2.60
10.10 千 14.44 百万 2.56
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 医薬品」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-