ダイワ上場投信・TOPIX?17医薬品

04318087:JP
20,585.0
JPY
58.0
0.28%
更新日時 6:59 JST 2017/05/23
商品分類
ETF
52週レンジ
18,114.0 - 20,987.0
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
3.73%
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前日終値
20,643.0
52週レンジ
18,114.0 - 20,987.0
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
3.73%
商品分類
ETF
ファンド分類
Health Care
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
20,585
資産総額 (百万 JPY) ( 05/22/2017)
581.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
193
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.70 千 110.58 百万 19.47
56.30 千 82.65 百万 14.55
11.80 千 60.50 百万 10.65
7.00 千 40.13 百万 7.07
16.10 千 39.82 百万 7.01
6.80 千 39.79 百万 7.01
12.50 千 28.71 百万 5.06
5.50 千 21.73 百万 3.82
10.10 千 15.83 百万 2.79
6.40 千 14.48 百万 2.55
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 医薬品」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-