ダイワ上場投信・TOPIX?17医薬品

04318087:JP
20,089.00
JPY
47.00
0.23%
更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
ETF
52週レンジ
18,114.00 - 20,952.00
1年トータルリターン
10.42%
年初来リターン
2.22%
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前日終値
20,136.00
52週レンジ
18,114.00 - 20,952.00
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
2.22%
商品分類
ETF
ファンド分類
Health Care
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
20,089
資産総額 (百万 JPY) ( 08/17/2017)
567.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/18/2017)
199
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 122.47 百万 21.30
54.90 千 77.30 百万 13.44
11.10 千 53.95 百万 9.38
7.10 千 41.86 百万 7.28
6.90 千 40.84 百万 7.10
16.50 千 39.73 百万 6.91
12.70 千 30.68 百万 5.34
5.60 千 24.84 百万 4.32
6.50 千 17.09 百万 2.97
10.00 千 15.57 百万 2.71
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 医薬品」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-