ダイワ上場投信・TOPIX?17医薬品

04318087:JP
20,134.0
JPY
86.0
0.43%
更新日時 7:59 JST 2017/02/22
商品分類
ETF
52週レンジ
18,114.0 - 21,756.0
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
20,048.0
52週レンジ
18,114.0 - 21,756.0
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
1.46%
商品分類
ETF
ファンド分類
Health Care
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
20,134
資産総額 (百万 JPY) ( 02/21/2017)
569.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
193
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.60 千 97.31 百万 17.89
56.00 千 84.76 百万 15.58
11.80 千 61.35 百万 11.28
6.70 千 41.64 百万 7.65
16.10 千 40.64 百万 7.47
7.40 千 40.15 百万 7.38
12.50 千 28.83 百万 5.30
5.50 千 18.15 百万 3.34
6.40 千 14.46 百万 2.66
10.10 千 14.30 百万 2.63
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 医薬品」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-