ダイワ上場投信・TOPIX?17医薬品

04318087:JP
18,533.0
JPY
236.0
1.26%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
ETF
52週レンジ
18,114.0 - 22,425.0
1年トータルリターン
-12.58%
年初来リターン
-15.51%
前日終値
18,769.0
52週レンジ
18,114.0 - 22,425.0
1年トータルリターン
-14.07%
年初来リターン
-15.51%
商品分類
ETF
ファンド分類
Health Care
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
18,533
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
523.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/15/2016)
192
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.60 千 96.51 百万 17.71
56.00 千 88.45 百万 16.23
11.80 千 54.83 百万 10.06
6.80 千 44.94 百万 8.25
7.40 千 40.03 百万 7.35
16.10 千 38.35 百万 7.04
12.50 千 31.67 百万 5.81
5.50 千 17.68 百万 3.24
10.10 千 14.10 百万 2.59
6.40 千 13.77 百万 2.53
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 医薬品」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-