ダイワ上場投信・TOPIX?17医薬品

04318087:JP
20,197.0
JPY
31.0
0.15%
更新日時 6:59 JST 2017/07/27
商品分類
ETF
52週レンジ
18,114.0 - 20,952.0
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
20,166.0
52週レンジ
18,114.0 - 20,952.0
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
2.77%
商品分類
ETF
ファンド分類
Health Care
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
20,197
資産総額 (百万 JPY) ( 07/26/2017)
570.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/18/2017)
199
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.80 千 118.75 百万 20.30
54.50 千 74.91 百万 12.81
11.90 千 57.00 百万 9.74
7.00 千 43.81 百万 7.49
16.30 千 43.15 百万 7.38
6.80 千 42.19 百万 7.21
12.60 千 30.88 百万 5.28
5.50 千 23.13 百万 3.95
6.50 千 16.87 百万 2.88
10.00 千 15.24 百万 2.61
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 医薬品」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-