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ダイワファンドラップ J-REITセレクト

0431807B:JP
18,104.00
JPY
113.00
0.63%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,889.00 - 22,694.00
1年トータルリターン
-18.70%
年初来リターン
-16.43%
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前日終値
17,991.00
52週レンジ
11,889.00 - 22,694.00
1年トータルリターン
-18.70%
年初来リターン
-16.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
18,104
資産総額 (十億 JPY) ( 11/30/2020)
99.653
設定日
11/01/2007
直近配当額 ( 06/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.64 百万 104.19 十億 99.81
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の取引所上場(上場予定を含みま す。)の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信託財産の中長期 的な成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への直接投資は、行ないません。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:6月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-