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iFreeNEXT NASDAQ100インデックス/

04317188:JP
21,289.00
JPY
257.00
1.22%
更新日時 20:56 JST 2021/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,229.00 - 22,384.00
1年トータルリターン
37.26%
年初来リターン
35.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21,032.00
52週レンジ
15,229.00 - 22,384.00
1年トータルリターン
38.03%
年初来リターン
35.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
21,289
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2021)
45.097
設定日
08/31/2018
直近配当額 ( 08/30/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
企業概要
iFreeNEXT NASDAQ100インデックスは日本籍の追加型投資信託です。NASDAQ100インデックス・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、投資成果をNASDAQ100指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。効率性 の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合があります。マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、マザーファンドにおいて、株式等の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-