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フィリピン株式オープン/大和

04317178:JP
7,935.00
JPY
88.00
1.12%
更新日時 2020/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,572.00 - 9,142.00
1年トータルリターン
-11.25%
年初来リターン
-12.04%
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前日終値
7,847.00
52週レンジ
5,572.00 - 9,142.00
1年トータルリターン
-11.69%
年初来リターン
-12.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
7,935
資産総額 (十億 JPY) ( 12/04/2020)
2.001
設定日
08/23/2017
直近配当額 ( 08/24/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
308.81 千 2.69 十億 99.51
企業概要
フィリピン株式オープンは日本籍の追加型投資信託です。主として、フィリピン株式マザーファンドの受益証券を通じて、フィリピンの株式に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。マザーファンドでは、株式への投資にあたっては、フィリピンの経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-