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ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジ

04317172:JP
13,593.00
JPY
7.00
0.05%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,671.00 - 13,604.00
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
8.94%
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前日終値
13,600.00
52週レンジ
8,671.00 - 13,604.00
1年トータルリターン
11.80%
年初来リターン
8.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
13,593
資産総額 (十億 JPY) ( 11/27/2020)
8.367
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 06/15/2020)
160
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.37 千 3.05 十億 101.65
企業概要
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)は日本籍の追加型投資信託です。主として、外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。マザーファンドにおいて、保有する外貨建資産については為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-