ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジ

04317172:JP
11,393.00
JPY
20.00
0.18%
更新日時 8:59 JST 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,279.00 - 11,770.00
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
1.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,413.00
52週レンジ
10,279.00 - 11,770.00
1年トータルリターン
10.42%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
11,393
資産総額 (百万 JPY) ( 05/24/2018)
991.000
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 06/15/2017)
60
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-
企業概要
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)は日本籍の追加型投資信託です。主として、外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。マザーファンドにおいて、保有する外貨建資産については為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-