ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジ

04317172:JP
11,735.00
JPY
83.00
0.71%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,577.00 - 11,770.00
1年トータルリターン
11.62%
年初来リターン
5.53%
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前日終値
11,652.00
52週レンジ
10,577.00 - 11,770.00
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
5.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11,735
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
2.243
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 06/15/2018)
100
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
213.20 3.63 百万 100.54
企業概要
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)は日本籍の追加型投資信託です。主として、外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。マザーファンドにおいて、保有する外貨建資産については為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-