ダイワファンドラップ 外国債券インデック

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9,713.0
JPY
4.0
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,452.0 - 10,029.0
年初来リターン
1.01%
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前日終値
9,709.0
52週レンジ
9,452.0 - 10,029.0
年初来リターン
1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
9,713
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
34.192
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 06/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-
企業概要
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。ダイワファンドラップ インデックス・シリーズは投資者と販売会社が締結す る投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果をシティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。マザーファンドにおいて、投資成果をシティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-