ダイワファンドラップ 外国債券インデック

04317169:JP
9,663.00
JPY
9.00
0.09%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,452.00 - 10,029.00
年初来リターン
0.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,654.00
52週レンジ
9,452.00 - 10,029.00
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
9,663
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
37.869
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 06/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-
企業概要
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。ダイワファンドラップ インデックス・シリーズは投資者と販売会社が締結す る投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果をシティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。マザーファンドにおいて、投資成果をシティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-