日本ヘルスケア関連株ファンド -ジャパン

04317164:JP
11,452.0
JPY
39.0
0.34%
更新日時 6:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,158.0 - 11,413.0
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
11.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,413.0
52週レンジ
9,158.0 - 11,413.0
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
11.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
11,452
資産総額 (百万 JPY) ( 05/23/2017)
115.000
設定日
04/11/2016
直近配当額 ( 04/10/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-
企業概要
日本ヘルスケア関連株ファンド -ジャパン・ヘルステック-は日本籍の追加型投資信託です。日本ヘルスケア関連株マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、日本のヘルスケア関連株に投資し、信託財産の成長をめざします。マザーファンドにおけるポートフォリオにあたっては、財務状況、収益力等によるスクリーニングを行ない、有望テーマの発掘、ファンダメンタルズ分析、事業状況の分析を行なうとともに、株価バリュエーション、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築します。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-