ダイワ短期国際機関債ファンド年2回

0431715A:JP
8,906.00
JPY
99.00
1.12%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,329.00 - 10,097.00
1年トータルリターン
-7.71%
年初来リターン
-9.67%
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前日終値
8,807.00
52週レンジ
8,329.00 - 10,097.00
1年トータルリターン
-7.65%
年初来リターン
-9.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
8,906
資産総額 (百万 JPY) ( 10/16/2018)
16.000
設定日
10/15/2015
直近配当額 ( 07/23/2018)
50
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 千 18.06 百万 99.53
企業概要
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)-は日本籍の追加型投資信託です。 主として、ダイワ短期国際機関債マザーファンドを通じて、国際機 関が発行する新興国通貨建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。投資する債券は国際復興開発銀行(世界銀行)が発行する債券および取得時において同機関と同等以上の格付を有する債券とします。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-