D-Is 日経225インデックス/大和

0431713C:JP
13,711.0
JPY
85.0
0.62%
更新日時 6:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,885.0 - 13,884.0
1年トータルリターン
21.89%
年初来リターン
5.20%
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前日終値
13,796.0
52週レンジ
10,885.0 - 13,884.0
1年トータルリターン
21.83%
年初来リターン
5.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
13,711
資産総額 (百万 JPY) ( 07/24/2017)
254.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 09/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.93 千 212.57 百万 99.98
企業概要
D-I's 日経225インデックス/大和は日本籍の追加型投資信託です。ストックイ ンデックス225・マザーファンドの受益証券を主要対象とし、主として、マザーファンドの受益証券を通じて、国内の株式に投資し、投資成果を日経平均株価(日経225)の 動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-