D-Is 日経225インデックス/大和

0431713C:JP
14,833.00
JPY
49.00
0.33%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,254.00 - 17,018.00
1年トータルリターン
-6.34%
年初来リターン
-5.74%
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前日終値
14,882.00
52週レンジ
14,254.00 - 17,018.00
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
-5.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
14,833
資産総額 (百万 JPY) ( 12/11/2018)
426.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 09/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.24 千 249.82 百万 99.98