D-Is 日経225インデックス/大和

0431713C:JP
15,908.00
JPY
79.00
0.50%
更新日時 2018/06/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,231.00 - 16,671.00
1年トータルリターン
16.30%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
15,829.00
52週レンジ
13,231.00 - 16,671.00
1年トータルリターン
16.96%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
15,908
資産総額 (百万 JPY) ( 06/15/2018)
317.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 09/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.24 千 249.82 百万 99.98