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D-Is 日経225インデックス/大和

0431713C:JP
21,112.00
JPY
549.00
2.53%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,192.00 - 22,397.00
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
5.84%
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前日終値
21,661.00
52週レンジ
19,192.00 - 22,397.00
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
5.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
21,112
資産総額 (百万 JPY) ( 11/26/2021)
420.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 09/21/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.37 千 429.38 百万 99.98