ダイワ6資産バランスファンドDガード付/

0431713A:JP
11,067.00
JPY
37.00
0.34%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,030.00 - 11,855.00
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-4.35%
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前日終値
11,030.00
52週レンジ
11,030.00 - 11,855.00
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-4.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
11,067
資産総額 (百万 JPY) ( 08/17/2018)
826.000
設定日
10/28/2013
直近配当額 ( 05/08/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.10 千 140.04 百万 17.03
8.43 千 137.67 百万 16.74
12.26 千 135.79 百万 16.51
12.25 千 135.64 百万 16.49
12.19 千 133.45 百万 16.23
12.07 千 132.75 百万 16.14