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ダイワ6資産バランスファンドDガード付/

0431713A:JP
12,146.00
JPY
61.00
0.50%
更新日時 20:56 JST 2021/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,708.00 - 12,450.00
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
2.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12,085.00
52週レンジ
11,708.00 - 12,450.00
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
12,146
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2021)
857.000
設定日
10/28/2013
直近配当額 ( 05/10/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.66%