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ダイワ6資産バランスファンドDガード付/

0431713A:JP
11,674.00
JPY
46.00
0.40%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,138.00 - 11,757.00
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11,628.00
52週レンジ
10,138.00 - 11,757.00
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
11,674
資産総額 (百万 JPY) ( 11/25/2020)
843.000
設定日
10/28/2013
直近配当額 ( 05/08/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.66%