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ブラジルボンドオープン年1回決算型/

04317138:JP
9,255.00
JPY
9.00
0.10%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,786.00 - 10,807.00
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
-8.01%
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前日終値
9,246.00
52週レンジ
8,786.00 - 10,807.00
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-8.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
9,255
資産総額 (百万 JPY) ( 11/26/2021)
168.000
設定日
08/09/2013
直近配当額 ( 04/26/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.27 千 172.23 百万 99.48
企業概要
ブラジル・ボンド・オープン 年1回決算型/大和は、日本籍の追加型証券投資信託です。 ブラジル・レアル建債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境などを勘案しポートフォリオを構築します。固定利付債及び割引債の組入比率の合計を信託財産の純資産総額の50%程度以上とします。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとします。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-