US債券NB戦略ファンド為替ヘッジあ

04317137:JP
10,028.0
JPY
29.0
0.29%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,551.0 - 10,305.0
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,057.0
52週レンジ
9,551.0 - 10,305.0
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
10,028
資産総額 (百万 JPY) ( 01/20/2017)
42.000
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 03/28/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
392.60 千 40.17 百万 95.49
74.00 755.00 千 1.79
企業概要
US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)は日本籍の追加型証券投資 信託です。米ドル建ての複数種別の債券等に投資するとともに、機動的に配分比率を調整し、トータルリターンの最大化を追及することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-