US債券NB戦略ファンド為替ヘッジあ

04317137:JP
10,176.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 7:59 JST 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,935.00 - 10,279.00
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
10,174.00
52週レンジ
9,935.00 - 10,279.00
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
10,176
資産総額 (百万 JPY) ( 12/11/2017)
33.000
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 03/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
369.88 千 39.38 百万 96.61
74.00 754.00 千 1.85