US債券NB戦略ファンド為替ヘッジあ

04317137:JP
10,049.00
JPY
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更新日時 7:59 JST 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,999.00 - 10,279.00
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
10,050.00
52週レンジ
9,999.00 - 10,279.00
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
10,049
資産総額 (百万 JPY) ( 02/20/2018)
22.000
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 03/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
369.88 千 39.38 百万 96.61
74.00 754.00 千 1.85