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US債券NB戦略ファンド為替ヘッジあ

04317137:JP
9,521.00
JPY
16.00
0.17%
更新日時 20:56 JST 2021/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,480.00 - 9,768.00
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-2.18%
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前日終値
9,505.00
52週レンジ
9,480.00 - 9,768.00
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
9,521
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2021)
9.000
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 03/29/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.79 千 8.47 百万 97.60
0.10 1.00 千 0.01