US債券NB戦略ファンド為替ヘッジあ

04317137:JP
9,762.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,742.00 - 10,260.00
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
-4.16%
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前日終値
9,757.00
52週レンジ
9,742.00 - 10,260.00
1年トータルリターン
-4.46%
年初来リターン
-4.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9,762
資産総額 (百万 JPY) ( 08/17/2018)
20.000
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 03/27/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.97 千 20.23 百万 98.74
0.10 1.00 千 0.00