通貨選択型 ダイワ/NB米国債券戦

04317129:JP
5,445.00
JPY
30.00
0.55%
更新日時 8:59 JST 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,322.00 - 7,235.00
1年トータルリターン
-11.78%
年初来リターン
-12.79%
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前日終値
5,415.00
52週レンジ
5,322.00 - 7,235.00
1年トータルリターン
-12.25%
年初来リターン
-12.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
5,445
資産総額 (百万 JPY) ( 12/14/2018)
83.000
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 11/27/2018)
70
直近配当利回り(税込)
15.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 百万 120.52 百万 99.30
0.10 1.00 千 0.00