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通貨選択型 ダイワ/NB米国債券戦

04317129:JP
3,865.00
JPY
3.00
0.08%
更新日時 2020/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,462.00 - 5,181.00
1年トータルリターン
-8.35%
年初来リターン
-10.29%
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前日終値
3,868.00
52週レンジ
3,462.00 - 5,181.00
1年トータルリターン
-7.67%
年初来リターン
-10.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
3,865
資産総額 (百万 JPY) ( 12/04/2020)
56.000
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 11/27/2020)
45
直近配当利回り(税込)
13.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 百万 55.28 百万 97.94
0.10 1.00 千 0.00