通貨選択型 ダイワ/NB米国債券戦

04317129:JP
5,491.00
JPY
66.00
1.19%
更新日時 8:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,371.00 - 7,492.00
1年トータルリターン
-13.57%
年初来リターン
-16.44%
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前日終値
5,557.00
52週レンジ
5,371.00 - 7,492.00
1年トータルリターン
-14.63%
年初来リターン
-16.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
5,491
資産総額 (百万 JPY) ( 08/20/2018)
87.000
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 07/27/2018)
70
直近配当利回り(税込)
15.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 百万 120.52 百万 99.30
0.10 1.00 千 0.00