通貨選択型 ダイワ/NB米国債券戦

04317129:JP
5,440.00
JPY
23.00
0.42%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,322.00 - 7,343.00
1年トータルリターン
-14.58%
年初来リターン
-15.10%
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前日終値
5,417.00
52週レンジ
5,322.00 - 7,343.00
1年トータルリターン
-15.03%
年初来リターン
-15.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
5,440
資産総額 (百万 JPY) ( 10/16/2018)
87.000
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 09/27/2018)
70
直近配当利回り(税込)
15.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 百万 120.52 百万 99.30
0.10 1.00 千 0.00