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オーストラリア好配当株式オープン毎月決

04317127:JP
7,437.00
JPY
54.00
0.72%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,399.00 - 8,111.00
1年トータルリターン
25.95%
年初来リターン
17.29%
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前日終値
7,491.00
52週レンジ
6,399.00 - 8,111.00
1年トータルリターン
24.76%
年初来リターン
17.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
7,437
資産総額 (百万 JPY) ( 11/26/2021)
318.000
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( 11/22/2021)
60
直近配当利回り(税込)
9.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.97 千 198.63 百万 99.00