オーストラリア好配当株式オープン毎月決

04317127:JP
8,829.0
JPY
113.0
1.30%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,466.0 - 9,539.0
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
2.18%
前日終値
8,716.0
52週レンジ
7,466.0 - 9,539.0
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
8,829
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
21.000
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( 11/21/2016)
60
直近配当利回り(税込)
8.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 千 18.42 百万 98.97
企業概要
豪州ハイインカム・ストック・オープン(毎月決算型)は日本籍の追加型証券投資信託です。信託財産の成長をめざして運用を行ないます。相対的に予想配当利回りの高いオーストラリアの株式等に投資し、配当収益を確保しつつ値上がり益の獲得を追求します。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-