メキシコボンドオープン毎月決算型/大

04317123:JP
3,139.00
JPY
18.00
0.57%
更新日時 2018/06/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,139.00 - 4,447.00
1年トータルリターン
-12.21%
年初来リターン
-5.66%
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前日終値
3,157.00
52週レンジ
3,139.00 - 4,447.00
1年トータルリターン
-11.49%
年初来リターン
-5.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
3,139
資産総額 (十億 JPY) ( 06/15/2018)
5.485
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( 05/22/2018)
50
直近配当利回り(税込)
19.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
489.87 千 6.00 十億 99.51
企業概要
Daiwa Mexico Bond Open - Monthly Dividend is an open-ended fund incorporated inJapan. The fund invests in bonds issued by the Mexican government, its related organizations, and international organizations. The fund's objective is to seek interest income and the growth of the assets in trust.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-