Skip to content

ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エ

0431707B:JP
14,033.00
JPY
29.00
0.21%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,402.00 - 14,058.00
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
4.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14,004.00
52週レンジ
12,402.00 - 14,058.00
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
4.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
14,033
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2020)
62.529
設定日
11/01/2007
直近配当額 ( 06/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.44 千 8.52 十億 13.53
865.98 千 8.46 十億 13.43
651.73 千 6.28 十億 9.97
527.48 千 6.28 十億 9.97
559.21 千 6.00 十億 9.54
59.46 百万 5.49 十億 8.72
484.33 千 4.98 十億 7.92
361.00 千 3.98 十億 6.33
361.05 千 3.97 十億 6.31
135.36 千 1.51 十億 2.39
企業概要
運用方針:主として、海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券(新興国 の債券を中心に運用を行なう投資信託証券を含みます。)に投資し、信託財産の着実な成 長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への投資割合には、制限を設 けません。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:6月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-