ダイワライフスタイル75

04317004:JP
12,986.0
JPY
131.0
1.02%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,875.0 - 13,095.0
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.15%
前日終値
12,855.0
52週レンジ
10,875.0 - 13,095.0
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
12,986
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
778.000
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.00%
企業概要
運用方針:4本のマザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・公社債に投資します。日 本株式60%、日本債券20%、外国株式15%、外国債券5%を標準組入比率とし、各マザーファ ンドに投資します。外貨建資産について、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の50% 以下とします。 分配:配当等収益等を中心に分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月30日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-