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ジャパン・アクティブ・ボンド・オープン

0431619B:JP
10,098.00
JPY
9.00
0.09%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,876.00 - 10,131.00
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
10,089.00
52週レンジ
9,876.00 - 10,131.00
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
10,098
資産総額 (百万 JPY) ( 11/26/2021)
1.000
設定日
11/18/2019
直近配当額 ( 06/15/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
-
企業概要
ジャパン・アクティブ・ボンド・オープンは日本籍の追加型投資信託です。ネオ・ジャパン債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。マザーファンドの運用にあたっては、組入れる債券(国債を除きます。)の格付けは、取得時においてBBB格相当以上(R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上またはムーディーズでBaa3以上。これらの格付会社の格付けがない債券のうち委託会社が同等の信用力があると判断するものを含みます。)とします。債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-