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USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2

04316199:JP
8,384.00
JPY
21.00
0.25%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,597.00 - 11,250.00
1年トータルリターン
-9.91%
年初来リターン
-12.06%
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前日終値
8,363.00
52週レンジ
5,597.00 - 11,250.00
1年トータルリターン
-9.38%
年初来リターン
-12.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
8,384
資産総額 (百万 JPY) ( 11/25/2020)
13.000
設定日
09/06/2019
直近配当額 ( 08/26/2020)
350
直近配当利回り(税込)
8.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-
企業概要
USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型)は日本籍の追加型投資信託です。スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券(米ドル建)を主要投資対象とします。主として、連動債券への投資を通じて、米国のリート指数(※)に連動した投資成果を信託財産の純資産総額の100%程度享受するとともに、実質的に米ドル建てのバンクローン (貸付債権)等に信託財産の純資産総額の80%程度投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。※米国のリート指数とは、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数をいいます。連動債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-