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iFree 年金バランス/大和

04316188:JP
10,960.00
JPY
51.00
0.47%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,959.00 - 10,960.00
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
4.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,909.00
52週レンジ
8,959.00 - 10,960.00
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
4.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
10,960
資産総額 (百万 JPY) ( 11/25/2020)
585.000
設定日
08/31/2018
直近配当額 ( 06/05/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-
企業概要
iFree 年金バランスは日本籍の追加型投資信託です。主として、マザーファンドの 受益証券への投資を通じて、国内外の様々な資産クラスに投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。インデックス運用を行なうマザーファンドの受益証券への投資を基本としますが、市場環境等によっては、委託会社の判断に基づき、インデックス運用を行なわないマザーファンドの受益証券に投資を行ないます。資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオに近づけることを目標とします。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-