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ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専

04316172:JP
12,241.00
JPY
81.00
0.67%
更新日時 20:55 JST 2021/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,137.00 - 13,136.00
1年トータルリターン
23.04%
年初来リターン
17.10%
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前日終値
12,160.00
52週レンジ
10,137.00 - 13,136.00
1年トータルリターン
24.49%
年初来リターン
17.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
12,241
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2021)
1.264
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 06/15/2021)
310
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.95 千 586.90 百万 103.08