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ダイワファンドラップオンライン 外国REITイ

04316171:JP
13,522.00
JPY
221.00
1.66%
更新日時 20:55 JST 2021/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,130.00 - 13,774.00
1年トータルリターン
29.73%
年初来リターン
30.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13,301.00
52週レンジ
10,130.00 - 13,774.00
1年トータルリターン
28.72%
年初来リターン
30.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
13,522
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2021)
1.068
設定日
01/11/2017
直近配当額 ( 11/30/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.33 千 822.82 百万 100.05
企業概要
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。主として、マザーファンドの受益証券に投資し、海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。マザーファンドの運用にあたっては、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)および店頭登録(登録予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-