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ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)

04316163:JP
10,172.00
JPY
163.00
1.63%
更新日時 6:06 JST 2021/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,691.00 - 10,436.00
1年トータルリターン
46.34%
年初来リターン
47.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,009.00
52週レンジ
7,691.00 - 10,436.00
1年トータルリターン
45.79%
年初来リターン
47.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
10,172
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2021)
71.893
設定日
03/01/2016
直近配当額 ( 11/26/2021)
120
直近配当利回り(税込)
14.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 89.66 十億 99.18
企業概要
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなしは日本籍の追加型投資信託です。スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券への投資を通じて、米国のリート指数に連動した投資成果を信託財産の純資産総額の100%程度享受するとともに、実質的に米 ドル建てのバンクローン(貸付債権)等に信託財産の純資産総額の80%程度投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-