ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算

04316162:JP
11,015.00
JPY
13.00
0.12%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,317.00 - 11,015.00
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
4.78%
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前日終値
11,002.00
52週レンジ
10,317.00 - 11,015.00
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
4.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11,015
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
217.000
設定日
02/01/2016
直近配当額 ( 08/18/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 百万 158.77 百万 98.39
4.00 40.00 千 0.02
企業概要
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジありは日本籍の追加型投資信託です。ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド(円ヘッジ・クラス)」の受益証券への投資を通じて、世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、為替ヘッジを行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-