ダイワ日本株式インデックスファンド-シフト

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10,972.0
JPY
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更新日時 7:59 JST 2017/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,972.0 - 10,979.0
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
10,972.0
52週レンジ
10,972.0 - 10,979.0
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
10,972
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2017)
3.571
設定日
10/05/2015
直近配当額 ( 09/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
209.58 千 2.10 十億 58.77
企業概要
ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-は日本籍の追加型投資信託です。主として、国内の株式に投資し、日経平均株価の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。基準価額(1万口当たり。既払分配金を加算しません。)が一 度でも11,000円を超えた場合、ダイワ・マネーアセット・マザーファンドの受益証券およびわが国の債券等による安定運用に順次切り替えを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-