Skip to content

ダイワ債券コア戦略ファンド為替ヘッジ

04316159:JP
9,568.00
JPY
51.00
0.53%
更新日時 2020/12/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,173.00 - 9,826.00
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
4.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,619.00
52週レンジ
9,173.00 - 9,826.00
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
4.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
9,568
資産総額 (百万 JPY) ( 12/04/2020)
559.000
設定日
09/08/2015
直近配当額 ( 09/07/2020)
105
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.21 百万 676.43 百万 98.34
企業概要
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(ノンヘッジ・クラス)」の受益証券を通じて、米ドル建ての複数種別の債券等に投資することで、利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせによりトータルリターンの最大化をめざします。当ファンドは、コア・ボンド・ファンド(ノンヘッジ・クラス)とダイワ・マネーアセット・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、コア・ボンド・ファンド(ノンヘッジ・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。コア・ボンド・ファンド(ノンヘッジ・クラス)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-