D-Is TOPIXインデックス/大和

0431613C:JP
13,019.0
JPY
45.0
0.35%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,983.0 - 13,209.0
1年トータルリターン
13.49%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
12,974.0
52週レンジ
9,983.0 - 13,209.0
1年トータルリターン
16.48%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
13,019
資産総額 (百万 JPY) ( 01/20/2017)
21.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 09/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.34 千 26.53 百万 100.00
企業概要
D-I's TOPIXインデックス/大和は日本籍の追加型投資信託です。トピックス ・インデックス・マザーファンド の受益証券を主要投資対象とし、主として、マザーフ ァンドの受益証券を通じて、国内の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-