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D-Is TOPIXインデックス/大和

0431613C:JP
18,500.00
JPY
394.00
2.18%
更新日時 20:55 JST 2021/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,069.00 - 19,556.00
1年トータルリターン
15.13%
年初来リターン
12.08%
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前日終値
18,106.00
52週レンジ
16,069.00 - 19,556.00
1年トータルリターン
15.00%
年初来リターン
12.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
18,500
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2021)
63.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 09/21/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.08 千 55.23 百万 99.99