D-Is TOPIXインデックス/大和

0431613C:JP
13,938.0
JPY
54.0
0.39%
更新日時 6:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,718.0 - 13,993.0
1年トータルリターン
26.55%
年初来リターン
8.07%
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前日終値
13,884.0
52週レンジ
10,718.0 - 13,993.0
1年トータルリターン
25.14%
年初来リターン
8.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
13,938
資産総額 (百万 JPY) ( 07/27/2017)
34.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 09/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.34 千 26.53 百万 100.00
企業概要
D-I's TOPIXインデックス/大和は日本籍の追加型投資信託です。トピックス ・インデックス・マザーファンド の受益証券を主要投資対象とし、主として、マザーフ ァンドの受益証券を通じて、国内の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-