D-Is TOPIXインデックス/大和

0431613C:JP
14,291.00
JPY
2.00
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,043.00 - 14,291.00
1年トータルリターン
25.44%
年初来リターン
10.81%
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前日終値
14,289.00
52週レンジ
11,043.00 - 14,291.00
1年トータルリターン
28.84%
年初来リターン
10.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
14,291
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2017)
30.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 09/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.34 千 26.53 百万 100.00