D-Is TOPIXインデックス/大和

0431613C:JP
14,807.00
JPY
109.00
0.74%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,365.00 - 16,492.00
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-5.63%
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前日終値
14,698.00
52週レンジ
14,365.00 - 16,492.00
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-5.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
14,807
資産総額 (百万 JPY) ( 10/16/2018)
40.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 09/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.96 千 30.40 百万 100.00