ダイワダブルバランスファンドDガード付/

0431613A:JP
9,880.0
JPY
24.0
0.24%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,752.0 - 10,300.0
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-2.31%
前日終値
9,856.0
52週レンジ
9,752.0 - 10,300.0
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
9,880
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
508.000
設定日
10/28/2013
直近配当額 ( 05/09/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.41 千 208.57 百万 42.61
2.57 千 32.57 百万 6.65
1.85 千 20.96 百万 4.28
1.59 千 16.19 百万 3.31
1.42 千 15.66 百万 3.20
841.10 10.60 百万 2.16
567.40 6.41 百万 1.31
769.10 6.25 百万 1.28
77.70 947.00 千 0.19
企業概要
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)は日本籍の追加型証券投資信託(契約型)です。当ファンドは値動きの異なる7つの資産クラス(先進国 国債、新興国国際、超長期米国国債、米ドル建てハイイールド債券、先進国株式、新興国株式、商品)に分配投 資を行います。Dガード戦力によって資産クラスの組み入れなか った部分については、我が国の短期金融商品等による安定運用を行います。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-