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ダイワインドネシアルピア債オープン年1回

04316139:JP
13,215.00
JPY
6.00
0.05%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,354.00 - 13,935.00
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
13,209.00
52週レンジ
10,354.00 - 13,935.00
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
13,215
資産総額 (百万 JPY) ( 12/01/2020)
30.000
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 10/19/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 34.93 百万 99.57