ダイワインドネシアルピア債オープン年1回

04316139:JP
11,572.0
JPY
163.0
1.43%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,389.0 - 11,695.0
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
5.21%
前日終値
11,409.0
52週レンジ
10,389.0 - 11,695.0
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
5.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
11,572
資産総額 (百万 JPY) ( 12/06/2016)
28.000
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 10/17/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.02 千 25.79 百万 98.89
企業概要
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型)は、日本籍の追加型証券投資 信託です。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、インドネシア・ルピア建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。投資対象は、インドネシアの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行する債券とします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-