ダイワインドネシアルピア債オープン年1回

04316139:JP
13,079.00
JPY
24.00
0.18%
更新日時 6:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,980.00 - 13,055.00
1年トータルリターン
16.37%
年初来リターン
9.87%
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前日終値
13,055.00
52週レンジ
10,980.00 - 13,055.00
1年トータルリターン
16.16%
年初来リターン
9.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
13,079
資産総額 (百万 JPY) ( 09/21/2017)
53.000
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 10/17/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.17 千 29.68 百万 99.52