ダイワインドネシアルピア債オープン年1回

04316139:JP
11,692.00
JPY
441.00
3.63%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,568.00 - 13,460.00
1年トータルリターン
-6.27%
年初来リターン
-10.67%
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前日終値
12,133.00
52週レンジ
11,568.00 - 13,460.00
1年トータルリターン
-6.31%
年初来リターン
-10.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
11,692
資産総額 (百万 JPY) ( 06/22/2018)
33.000
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 10/17/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 43.36 百万 99.54