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ダイワインドネシアルピア債オープン年1回

04316139:JP
15,023.00
JPY
15.00
0.10%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,068.00 - 15,093.00
1年トータルリターン
13.66%
年初来リターン
11.06%
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前日終値
15,038.00
52週レンジ
13,068.00 - 15,093.00
1年トータルリターン
13.75%
年初来リターン
11.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
15,023
資産総額 (百万 JPY) ( 11/26/2021)
34.000
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 10/18/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 千 29.29 百万 99.55