ダイワインドネシアルピア債オープン年1回

04316139:JP
11,643.00
JPY
8.00
0.07%
更新日時 2018/12/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,590.00 - 13,460.00
1年トータルリターン
-9.41%
年初来リターン
-11.04%
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前日終値
11,635.00
52週レンジ
10,590.00 - 13,460.00
1年トータルリターン
-9.36%
年初来リターン
-11.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
11,643
資産総額 (百万 JPY) ( 12/18/2018)
29.000
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 10/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 43.36 百万 99.54