トルコボンドオープン年1回決算型/大

04316138:JP
7,934.00
JPY
35.00
0.44%
更新日時 6:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,815.00 - 8,273.00
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
3.75%
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前日終値
7,969.00
52週レンジ
6,815.00 - 8,273.00
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
7,934
資産総額 (百万 JPY) ( 09/19/2017)
956.000
設定日
08/05/2013
直近配当額 ( 11/22/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.06 千 58.00 百万 99.52