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トルコボンドオープン年1回決算型/大

04316138:JP
2,546.00
JPY
58.00
2.33%
更新日時 2021/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,488.00 - 4,810.00
1年トータルリターン
-38.38%
年初来リターン
-42.02%
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前日終値
2,488.00
52週レンジ
2,488.00 - 4,810.00
1年トータルリターン
-38.69%
年初来リターン
-42.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
2,546
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2021)
719.000
設定日
08/05/2013
直近配当額 ( 11/22/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.18 千 468.22 百万 99.58