トルコボンドオープン年1回決算型/大

04316138:JP
7,053.00
JPY
26.00
0.37%
更新日時 2018/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,512.00 - 7,986.00
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-1.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,079.00
52週レンジ
6,512.00 - 7,986.00
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 01/24/2018)
7,053
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2018)
1.065
設定日
08/05/2013
直近配当額 ( 11/22/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.06 千 58.00 百万 99.52