トルコボンドオープン年1回決算型/大

04316138:JP
5,006.00
JPY
38.00
0.75%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,867.00 - 7,986.00
1年トータルリターン
-36.07%
年初来リターン
-30.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5,044.00
52週レンジ
4,867.00 - 7,986.00
1年トータルリターン
-36.19%
年初来リターン
-30.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
5,006
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2018)
888.000
設定日
08/05/2013
直近配当額 ( 11/22/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.82 千 926.33 百万 99.49