スマートアロケーションDガード/大和

04316137:JP
10,065.0
JPY
35.0
0.35%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.0 - 10,561.0
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-3.08%
前日終値
10,100.0
52週レンジ
10,000.0 - 10,561.0
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
-3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10,065
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
346.000
設定日
07/10/2013
直近配当額 ( 05/09/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.37 千 198.56 百万 42.59
2.48 千 31.37 百万 6.73
1.75 千 19.84 百万 4.26
1.51 千 15.34 百万 3.29
1.35 千 14.96 百万 3.21
793.80 10.00 百万 2.14
542.30 6.13 百万 1.31
730.20 5.93 百万 1.27
73.20 892.00 千 0.19
企業概要
大和スマート・アロケーション・Dガードは日本籍の追加型の投資信託です。値動きの異なる7つの資産クラスに分散投資を行なうとともに、Dガード戦略により基準価額の下落を抑制し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-