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ダイワ日本株ストラテジーα通貨選択

04316136:JP
2,322.00
JPY
12.00
0.52%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,310.00 - 2,703.00
1年トータルリターン
15.26%
年初来リターン
8.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2,310.00
52週レンジ
2,310.00 - 2,703.00
1年トータルリターン
15.55%
年初来リターン
8.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
2,322
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2021)
1.414
設定日
06/19/2013
直近配当額 ( 11/08/2021)
30
直近配当利回り(税込)
15.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.11 百万 1.72 十億 98.65
199.30 2.00 百万 0.11