通貨選択型 ダイワ/NB米国債券戦

04316129:JP
8,609.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2019/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,460.00 - 9,333.00
1年トータルリターン
-6.29%
年初来リターン
1.76%
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前日終値
8,607.00
52週レンジ
8,460.00 - 9,333.00
1年トータルリターン
-6.21%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/24/2019)
8,609
資産総額 (百万 JPY) ( 01/23/2019)
28.000
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 12/27/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
360.07 千 29.61 百万 99.12
0.10 1.00 千 0.00