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通貨選択型 ダイワ/NB米国債券戦

04316129:JP
8,280.00
JPY
24.00
0.29%
更新日時 6:06 JST 2021/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,221.00 - 8,578.00
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-1.89%
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前日終値
8,256.00
52週レンジ
8,221.00 - 8,578.00
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
8,280
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2021)
21.000
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 11/29/2021)
10
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
268.49 千 21.24 百万 98.18
0.10 1.00 千 0.00