通貨選択型 ダイワ/NB米国債券戦

04316129:JP
8,947.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,947.00 - 9,488.00
1年トータルリターン
-4.12%
年初来リターン
-3.69%
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前日終値
8,949.00
52週レンジ
8,947.00 - 9,488.00
1年トータルリターン
-4.19%
年初来リターン
-3.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
8,947
資産総額 (百万 JPY) ( 06/18/2018)
49.000
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 05/28/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
584.83 千 49.39 百万 98.75
0.10 1.00 千 0.00