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通貨選択型 ダイワ/NB米国債券戦

04316129:JP
8,485.00
JPY
10.00
0.12%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,942.00 - 8,693.00
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
8,495.00
52週レンジ
6,942.00 - 8,693.00
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
8,485
資産総額 (百万 JPY) ( 11/27/2020)
22.000
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 10/27/2020)
10
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.55 千 18.32 百万 97.64
0.10 1.00 千 0.01