通貨選択型 ダイワ/NB米国債券戦

04316129:JP
8,725.00
JPY
6.00
0.07%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,725.00 - 9,410.00
1年トータルリターン
-6.05%
年初来リターン
-5.66%
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前日終値
8,731.00
52週レンジ
8,725.00 - 9,410.00
1年トータルリターン
-6.12%
年初来リターン
-5.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
8,725
資産総額 (百万 JPY) ( 10/22/2018)
29.000
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 09/27/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
584.83 千 49.39 百万 98.75
0.10 1.00 千 0.00