通貨選択型 ダイワ/NB米国債券戦

04316129:JP
8,887.00
JPY
5.00
0.06%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,878.00 - 9,451.00
1年トータルリターン
-4.45%
年初来リターン
-4.12%
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前日終値
8,882.00
52週レンジ
8,878.00 - 9,451.00
1年トータルリターン
-4.32%
年初来リターン
-4.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
8,887
資産総額 (百万 JPY) ( 08/17/2018)
30.000
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 07/27/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
584.83 千 49.39 百万 98.75
0.10 1.00 千 0.00