香港ハンセン指数ファンド通貨選択型

0431611C:JP
6,275.0
JPY
1.0
0.02%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,374.0 - 8,520.0
1年トータルリターン
-15.89%
年初来リターン
-7.07%
前日終値
6,276.0
52週レンジ
5,374.0 - 8,520.0
1年トータルリターン
-16.27%
年初来リターン
-7.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
6,275
資産総額 (百万 JPY) ( 12/06/2016)
13.000
設定日
12/28/2011
直近配当額 ( 11/21/2016)
70
直近配当利回り(税込)
13.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%
企業概要
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース/大和は追加型証券投 資信託です。信託財産の成長をめざして運用を行ないます。香港証券取引所上場の株式に投資し、香港ハンセン指数の値動きを概ね捉えるとともに、香港ドル建資産について為替ヘッジ取引を行なう。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-