ブラジルボンドオープン年2回決算型/

0431608B:JP
17,481.00
JPY
25.00
0.14%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,839.00 - 21,775.00
1年トータルリターン
-13.18%
年初来リターン
-14.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17,456.00
52週レンジ
16,839.00 - 21,775.00
1年トータルリターン
-14.59%
年初来リターン
-14.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
17,481
資産総額 (十億 JPY) ( 08/17/2018)
2.373
設定日
11/26/2008
直近配当額 ( 04/25/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.35 千 2.43 十億 99.50
企業概要
運用方針:主として、ブラジル・ボンド・マザーファンドの受益証券を通じて、ブラジル ・レアル建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を めざして運用を行ないます。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行 するものとします。 投資制限:マザーファンドにおけるブラジル・レアル建債券への投資にあたっては、固定 利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上としま す。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限  決算日:4、10 月の25日 受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-