Skip to content

ダイワファンドラップ 外国債券セレクト

0431607B:JP
13,582.00
JPY
2.00
0.01%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,025.00 - 13,723.00
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
3.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13,584.00
52週レンジ
13,025.00 - 13,723.00
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
13,582
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2021)
182.630
設定日
11/01/2007
直近配当額 ( 06/15/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.28 百万 27.06 十億 19.06
2.00 百万 22.55 十億 15.89
1.46 百万 16.86 十億 11.88
1.12 百万 12.53 十億 8.83
117.94 百万 11.31 十億 7.97
1.00 百万 11.23 十億 7.91
571.56 千 5.61 十億 3.95
121.51 千 1.40 十億 0.99
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
運用方針:主として、海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券(新興国 の株式を中心に運用を行なう投資信託証券を含みます。)に投資し、信託財産の成長をめ ざして運用を行ないます。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への投資割合には、制限を設 けません。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:6月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-