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ダイワファンドラップ 外国債券セレクト

0431607B:JP
13,082.00
JPY
20.00
0.15%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,770.00 - 13,094.00
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
5.62%
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前日終値
13,062.00
52週レンジ
11,770.00 - 13,094.00
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
5.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
13,082
資産総額 (十億 JPY) ( 12/01/2020)
149.270
設定日
11/01/2007
直近配当額 ( 06/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 百万 22.69 十億 16.88
2.31 百万 22.59 十億 16.80
1.50 百万 16.10 十億 11.98
158.60 百万 14.64 十億 10.89
1.29 百万 13.32 十億 9.90
970.73 千 10.68 十億 7.94
963.67 千 10.63 十億 7.91
360.52 千 4.02 十億 2.99
261.17 千 2.63 十億 1.95
企業概要
運用方針:主として、海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券(新興国 の株式を中心に運用を行なう投資信託証券を含みます。)に投資し、信託財産の成長をめ ざして運用を行ないます。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への投資割合には、制限を設 けません。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:6月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-