ダイワ拡大成長株ファンド

04316061:JP
10,186.00
JPY
114.00
1.11%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,953.00 - 13,074.00
1年トータルリターン
17.64%
年初来リターン
-3.19%
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前日終値
10,300.00
52週レンジ
9,953.00 - 13,074.00
1年トータルリターン
18.28%
年初来リターン
-3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
10,186
資産総額 (十億 JPY) ( 06/18/2018)
4.857
設定日
01/26/2006
直近配当額 ( 03/12/2018)
1,370
直近配当利回り(税込)
26.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
493.80 千 277.02 百万 5.61
35.30 千 257.34 百万 5.21
171.90 千 194.08 百万 3.93
45.80 千 181.37 百万 3.67
11.55 千 174.57 百万 3.54
100.30 千 165.65 百万 3.35
51.20 千 165.12 百万 3.34
103.30 千 156.40 百万 3.17
59.10 千 148.75 百万 3.01
99.10 千 144.79 百万 2.93
企業概要
運用方針:主として、わが国の証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、経 営資源の増強状況等の企業の拡大戦略に着目し、今後の業績拡大が期待される企業に投 資することにより信託財産の成長をめざします。各業態の動向や、個別銘柄の流動性等 にも着目しポートフォリオを構築します。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行ないませ ん。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:1/26/2006 ~ 3/10/2016 決算日:3,9月10日    受託銀行:三井アセット信託銀行   受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-