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ダイワライフスタイル50

04316004:JP
16,355.00
JPY
150.00
0.93%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,662.00 - 16,355.00
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
3.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16,205.00
52週レンジ
13,662.00 - 16,355.00
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
3.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
16,355
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2020)
1.857
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 12/02/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.88%
企業概要
運用方針:4本のマザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・公社債に投資します。日 本株式40%、日本債券40%、外国株式10%、外国債券10%を標準組入比率とし、各マザー ファンドに投資します。外貨建資産について、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の70%未満とします。外貨建資産への投資は純資産の50% 以下とします。 分配:配当等収益等を中心に分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月30日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-