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ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月

04315207:JP
13,807.00
JPY
102.00
0.74%
更新日時 2021/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,057.00 - 14,934.00
1年トータルリターン
25.15%
年初来リターン
18.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13,705.00
52週レンジ
11,057.00 - 14,934.00
1年トータルリターン
24.92%
年初来リターン
18.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
13,807
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2021)
334.000
設定日
07/22/2020
直近配当額 ( 11/22/2021)
10
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-
企業概要
ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。主としてマザー ファンドの受益証券を通じて、わが国のリートに投資し、投資成果を「日経高利回りREIT指数」の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、わが国のリートを対象としたリート指数先物取引を利用することがあります。このため、リートの組入総額およびリート指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-